Market Flash

By: Kairos Partners SGR
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  • Il podcast rivolto a chi desidera restare aggiornato sulle ultime notizie dai mercati finanziari raccontate da Alberto Tocchio, Head of Global Equity and Thematics di Kairos.
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Episodes
  • Market Flash dell'8 gennaio 2025

    Market Flash dell'8 gennaio 2025
    Jan 8 2025
    In questo episodio:
    • Il 2024 si è concluso con performance impressionanti per l'S&P 500, che ha superato il +60% in due anni, sebbene la leadership sia rimasta concentrata e il mercato equal-weight abbia mostrato una notevole disparità.
    • Gli ETF hanno dominato il panorama, sostenendo titoli a mega capitalizzazione in settori chiave come intelligenza artificiale, transizione energetica e demografia. Tuttavia, il dollaro ha guadagnato il 6% sull'euro, e Bitcoin ha attratto volumi significativi, riflettendo una crescente diversificazione.
    • Il 2025 potrebbe portare maggiore convergenza tra i mercati globali, ma la volatilità è destinata ad aumentare. La crescita sarà moderata, con un contesto caratterizzato da politiche di Trumponomics, incertezze geopolitiche e sfide legate all’inflazione.
    Il nuovo anno richiederà un approccio più dinamico agli investimenti, con particolare attenzione alle opportunità al di fuori degli Stati Uniti, dove fattori come riforme in Europa e stimoli in Cina potrebbero migliorare il rapporto rischio-rendimento. Gli investitori dovranno bilanciare rischi e opportunità in un contesto ancora in evoluzione. Per saperne di più ascolta il nuovo numero della rubrica podcast a cura di Alberto Tocchio, Head of Global Equity and Thematics.
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    10 mins
  • Market Flash del 17 dicembre 2024

    Market Flash del 17 dicembre 2024
    Dec 17 2024
    In questo episodio:
    • Siamo arrivati agli ultimi giorni dell’anno e questa settimana è particolarmente significativa con il meeting della Fed e la scadenza più importante dell’anno per opzioni e futures, con un alto volume da portare alla scadenza successiva.
    • L’indice S&P consolida la sua performance positiva, dopo aver registrato il miglior anno degli ultimi 20 e trovandosi sopra il 25% rispetto al target price medio stimato dagli strategist a fine 2023.
    • I rendimenti obbligazionari hanno visto un rialzo con la previsione di tagli ai tassi per il 2025 molto ridotta, creando qualche scossone sul momentum factor.
    Nel solo mese di novembre, ci sono stati ben 62 tagli ai tassi, il numero più alto registrato in un mese da maggio 2020 (durante la pandemia) e dall’aprile 2009, in piena crisi finanziaria. La scorsa settimana è stata la volta della BCE, con il quarto taglio dell’anno. Domani toccherà alla Fed.

    Il mercato rimane interessante per chi vuole essere posizionato, ma il nostro outlook per il 2025 invita alla prudenza. Ci aspettiamo dinamiche più complesse e una maggiore volatilità, dove sarà fondamentale adottare un approccio contrarian con il giusto tempismo, guardando anche a opportunità in Europa e, perché no, in Asia.
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    13 mins
  • Market Flash del 3 dicembre 2024

    Market Flash del 3 dicembre 2024
    Dec 3 2024
    In questo episodio:
    • La sovraperformance dell'azionario statunitense continua (SPX+28% YTD includendo i dividendi), supportata da un ampliamento della partecipazione al mercato, che suggerisce ulteriori rialzi a breve termine.
    • L'altissima concentrazione dell'azionario US nei mercati sviluppati (75%) rappresenta però un'anomalia senza precedenti, aprendo spunti per possibili strategie contrarian nei prossimi mesi.
    • In Europa, dati macroeconomici negativi, come il calo della fiducia dei consumatori e una produzione industriale tedesca tornata ai livelli del 2008, evidenziano difficoltà persistenti. Tuttavia, ulteriori peggioramenti sembrano nel breve improbabili.
    Il "Santa’s Rally" alimenta l'ottimismo sui mercati, ma alcuni segnali invitano a un approccio più strategico. Si delineano opportunità di diversificazione, come una possibile rotazione verso mercati azionari extra-USA o un parziale spostamento verso l'obbligazionario, per bilanciare i portafogli e affrontare potenziali nuove dinamiche.
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    12 mins

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